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よくある質問
投資信託の約定日に関するよくある質問
約定日と受渡日の違いは何ですか？
約定日は取引が成立した日、受渡日は実際に資金や証券の受け渡しが行われる日です。投資信託の場合、約定日が購入価格を決定する基準日となります。
投資信託の基準価額はいつの市場価格を反映していますか？
基準価額は約定日の翌営業日の市場終値をもとに計算されます。ただし、海外資産に投資する場合は現地市場の終値が反映されるため、時差を考慮する必要があります。
表示されている基準価額で購入できないのはなぜですか？
投資信託はリアルタイムで価格が変動する商品ではないため、表示されている基準価額は過去の価格です。実際の購入価格は約定日後に確定する次の基準価額が適用されます。