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よくある質問
投資信託評価額に関するよくある質問
投資信託の評価額（基準価額）とは何ですか？
投資信託の評価額（基準価額）とは、投資信託1口あたりの時価を表したもので、投資信託の値段と考えればわかりやすいです。この価格は市場の状況やファンドの運用成績によって日々変動します。
基準価額はどのように決まりますか？
基準価額は、ファンドが保有する株式や債券などの資産の時価総額から負債を差し引き、総口数で割って計算されます。基本的に市場が開いている平日に1日1回算出され、翌営業日に公表されます。
基準価額が高い・低いと何が違うのですか？
基準価額が高いから良い、低いから悪いという単純な判断はできません。重要なのは「購入時と比較してどの程度上昇したか」という成長率です。また、分配金を受け取ると基準価額は下がる仕組みになっています。