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よくある質問
投資信託の約定日と受渡日に関するよくある質問
約定日とは何ですか？
約定日とは、投資信託の購入や売却が確定した日のことを指します。この日に取引が成立し、価格が確定します。
受渡日と約定日の違いは？
約定日が取引が成立した日であるのに対し、受渡日は実際に資金や投資信託の受け渡しが行われる日です。通常、約定日から数営業日後になります。
基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は約定日に決まります。約定日が9月3日であれば、その日の終値が基準価格となり、受渡日が9月8日でも価格は変わりません。