トレンドワード
よくある質問
投資信託の基準価格に関するよくある質問
投資信託の基準価格はいつ決まりますか？
投資信託の基準価格は、原則として毎営業日の終値ベースで計算され、翌営業日に公表されます。ただし、海外資産に投資する場合は現地市場の終値が反映されるため、時間差が生じる場合があります。
基準価格が反映されるまでのタイムラグはありますか？
はい、通常1営業日のタイムラグがあります。例えば月曜日に購入した場合、火曜日の基準価格が適用されます。この仕組みを「T+1ルール」と呼びます。
海外資産を含む投資信託の基準価格はどうなりますか？
海外資産を含む場合、現地市場の終値が日本時間で翌日公表されるため、日本国内の投資信託の基準価格に反映されるまでさらに1日遅れることがあります。時差のある市場ほどこの影響が大きくなります。