トレンドワード
よくある質問
投資信託の基準価額に関するよくある質問
投資信託の基準価額はどのように決まりますか？
投資信託の基準価額は、その信託が保有する資産の市場価格を基に計算されます。各資産の終値や為替レートなどを用いて、信託財産の純資産総額を算出し、それを総口数で割って決定されます。
基準価額の更新は1日1回だけですか？
一般的に、投資信託の基準価額は1日1回更新されます。ただし、更新時刻は運用会社によって異なり、多くの場合その日の市場終了後（15時以降）に計算されます。海外資産を含む場合は、現地市場の終値が反映されるため、さらに時間がかかる場合があります。
基準価額が更新される前に注文した場合、どの価格で約定しますか？
投資信託の注文は「未知価格方式」が採用されており、注文時点では適用される基準価額が確定していません。申込んだ日の翌営業日に計算される基準価額が適用されます。このため、実際にいくらで購入/売却できるかは後からわかる仕組みになっています。