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よくある質問
投資信託の基準価額に関するよくある質問
基準価額はいつ決まりますか？
基準価額は各投資信託の決算日に決まります。一般的に毎営業日または週1回など、信託約款で定められた頻度で計算されます。運用会社が保有資産の時価評価を行い、純資産総額を口数で割って算出します。
表示されている基準価額で購入できますか？
いいえ、表示されている基準価額は過去の値です。投資信託は申込後に決まる次の基準価額で購入されます。このため、実際の購入価格は申込時点では確定しません。
基準価額に影響する要因は何ですか？
基準価額は信託財産に組み入れられている株式や債券などの市場価格の変動、為替レート（外貨建て資産の場合）、信託報酬など運用コストの影響を受けます。市場が大きく動いた日は基準価額も大きく変動することがあります。